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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 499.00 | 10 218.00 | 6 281.00 | 16 499.00 |
040 Immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 189.00 | 10 218.00 | 19 971.00 | 30 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
110 Total général Actif | 64 186.00 | 10 218.00 | 53 969.00 | 64 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 993.00 | | | 176 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 588.00 | | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 937.00 | | | 96 937.00 |
252 Charges sociales | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 807.00 | | | 187 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 814.00 | | | -10 814.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 121.00 | | | -11 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |