| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 199.00 | 6 300.00 | 7 899.00 | 14 199.00 |
040 Immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 840.00 | 6 300.00 | 21 541.00 | 27 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
072 Créances – Autres | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
084 Disponibilités | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
110 Total général Actif | 51 124.00 | 6 300.00 | 44 824.00 | 51 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 939.00 | | | 151 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 314.00 | | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9.00 | | | 9.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
252 Charges sociales | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |