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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 2 690.00 | 2 557.00 | 133.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 788.00 | 72 600.00 | 125 188.00 | 197 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 978.00 | 80 657.00 | 125 321.00 | 205 978.00 |
BT Marchandises | 55 218 088.00 | | 55 218 088.00 | 55 218 088.00 |
BZ Autres créances | 205 791.00 | | 205 791.00 | 205 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 268 841.00 | 27 753.00 | 7 241 088.00 | 7 268 841.00 |
CF Disponibilités | 1 386 223.00 | | 1 386 223.00 | 1 386 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 113 628.00 | 27 753.00 | 64 085 874.00 | 64 113 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 319 606.00 | 108 410.00 | 64 211 196.00 | 64 319 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 756 852.00 | | | -2 756 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 973.00 | | | -322 973.00 |
DL TOTAL (I) | -3 068 824.00 | | | -3 068 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 468 850.00 | | | 51 468 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 165 096.00 | | | 9 165 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434 975.00 | | | 6 434 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 098.00 | | | 211 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 280 020.00 | | | 67 280 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 211 196.00 | | | 64 211 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 080.00 | | | 622 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
FG Production vendue services | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 166.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 153.00 | | | 467 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 125.00 | | | 790 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 973.00 | | | -322 973.00 |