| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 788.00 | 110 547.00 | 87 241.00 | 197 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 978.00 | 118 737.00 | 87 241.00 | 205 978.00 |
BT Marchandises | 50 497 478.00 | | 50 497 478.00 | 50 497 478.00 |
BZ Autres créances | 218 691.00 | | 218 691.00 | 218 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 767 317.00 | | 50 767 317.00 | 50 767 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 973 295.00 | 118 737.00 | 50 854 558.00 | 50 973 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 079 824.00 | -2 756 852.00 | | -3 079 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 425.00 | -322 973.00 | | -1 134 425.00 |
DL TOTAL (I) | -4 203 251.00 | -3 068 824.00 | | -4 203 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 416 250.00 | 51 468 850.00 | | 47 416 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 249 758.00 | 9 165 096.00 | | 7 249 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 249.00 | 6 434 975.00 | | 373 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 551.00 | 211 098.00 | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 057 809.00 | 67 280 020.00 | | 55 057 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 854 558.00 | 64 211 196.00 | | 50 854 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 970 000.00 | | 5 970 000.00 | 5 970 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 970 000.00 | | 5 970 000.00 | 5 970 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 788 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 283 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 817.00 | 467 153.00 | | 6 283 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 418 243.00 | 790 125.00 | | 7 418 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 134 426.00 | -322 973.00 | | -1 134 426.00 |