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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 788.00 | 175 910.00 | 21 878.00 | 197 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 978.00 | 184 100.00 | 21 878.00 | 205 978.00 |
BT Marchandises | 39 983 595.00 | | 39 983 595.00 | 39 983 595.00 |
BZ Autres créances | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
CF Disponibilités | 965 775.00 | | 965 775.00 | 965 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 178 950.00 | | 41 178 950.00 | 41 178 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 384 928.00 | 184 100.00 | 41 200 828.00 | 41 384 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 981 413.00 | -4 214 251.00 | | -3 981 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 962.00 | 232 837.00 | | -1 070 962.00 |
DL TOTAL (I) | -5 041 375.00 | -3 970 413.00 | | -5 041 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 277 000.00 | 39 277 619.00 | | 43 277 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587 332.00 | 4 778 511.00 | | 2 587 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 469.00 | 362 692.00 | | 356 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 403.00 | 52 895.00 | | 21 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 242 203.00 | 44 471 717.00 | | 46 242 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 200 828.00 | 40 501 304.00 | | 41 200 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 706 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 811.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 216 545.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 216 545.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -216 545.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 030.00 | 16 078 106.00 | | 706 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 992.00 | 15 845 268.00 | | 1 776 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 962.00 | 232 837.00 | | -1 070 962.00 |