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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 788.00 | 145 099.00 | 52 689.00 | 197 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 978.00 | 153 289.00 | 52 689.00 | 205 978.00 |
BT Marchandises | 39 598 563.00 | | 39 598 563.00 | 39 598 563.00 |
BZ Autres créances | 128 669.00 | | 128 669.00 | 128 669.00 |
CF Disponibilités | 695 780.00 | | 695 780.00 | 695 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 448 615.00 | | 40 448 615.00 | 40 448 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 654 593.00 | 153 289.00 | 40 501 304.00 | 40 654 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 214 251.00 | -3 079 824.00 | | -4 214 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 837.00 | -1 134 426.00 | | 232 837.00 |
DL TOTAL (I) | -3 970 413.00 | -4 203 251.00 | | -3 970 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 277 619.00 | 47 416 250.00 | | 39 277 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778 511.00 | 7 249 758.00 | | 4 778 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 692.00 | 373 249.00 | | 362 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 011.00 | 17 619.00 | | 52 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884.00 | 932.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 471 717.00 | 55 057 809.00 | | 44 471 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 501 304.00 | 50 854 558.00 | | 40 501 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 772 842.00 | | 13 772 842.00 | 13 772 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 772 842.00 | | 13 772 842.00 | 13 772 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 305 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 078 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 137 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 190 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 545.00 | 565.00 | | 216 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 545.00 | 565.00 | | 216 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 545.00 | -565.00 | | -216 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 078 106.00 | 6 283 817.00 | | 16 078 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 845 268.00 | 7 418 243.00 | | 15 845 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 837.00 | -1 134 426.00 | | 232 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 778 511.00 | | 4 778 511.00 | 4 778 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 692.00 | 362 692.00 | | 362 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 277 619.00 | 27 277 619.00 | 12 000 000.00 | 39 277 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 471 717.00 | 27 693 207.00 | 16 778 511.00 | 44 471 717.00 |