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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 33 222.00 | 6 778.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 487.00 | 18 148.00 | 16 339.00 | 34 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 360.00 | 51 370.00 | 212 990.00 | 264 360.00 |
BT Marchandises | 72 073.00 | 4 200.00 | 67 873.00 | 72 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 787.00 | 2 118.00 | 27 669.00 | 29 787.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 202 988.00 | | 202 988.00 | 202 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 377.00 | 6 318.00 | 318 059.00 | 324 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 737.00 | 57 688.00 | 531 048.00 | 588 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 131.00 | 98 980.00 | | 184 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 166.00 | 115 151.00 | | 123 166.00 |
DL TOTAL (I) | 351 297.00 | 258 131.00 | | 351 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 511.00 | 78 854.00 | | 44 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | 101.00 | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 112.00 | 86 121.00 | | 67 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 028.00 | 58 026.00 | | 53 028.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 751.00 | 223 102.00 | | 179 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 048.00 | 481 233.00 | | 531 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 728.00 | 178 702.00 | | 170 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 882.00 | | | 263 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 192.00 | 11 178.00 | | 40 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 192.00 | 11 178.00 | | 40 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 511.00 | 35 488.00 | 9 023.00 | 44 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 019.00 | 35 146.00 | 9 873.00 | 45 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 751.00 | 170 728.00 | 9 023.00 | 179 751.00 |