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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 743.00 | 44 353.00 | 14 390.00 | 58 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 047.00 | 84 902.00 | 205 145.00 | 290 047.00 |
BT Marchandises | 84 199.00 | 7 004.00 | 77 195.00 | 84 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BZ Autres créances | 132 579.00 | | 132 579.00 | 132 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CF Disponibilités | 167 859.00 | | 167 859.00 | 167 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 489.00 | 7 004.00 | 425 484.00 | 432 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 536.00 | 91 906.00 | 630 630.00 | 722 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 045.00 | 254 682.00 | | 175 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 837.00 | 120 363.00 | | 104 837.00 |
DL TOTAL (I) | 323 883.00 | 419 045.00 | | 323 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 528.00 | 1 271.00 | | 145 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 339.00 | 113 767.00 | | 87 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 007.00 | 81 721.00 | | 70 007.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 2 556.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 747.00 | 199 314.00 | | 306 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 630.00 | 618 359.00 | | 630 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 914.00 | 199 314.00 | | 173 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 480.00 | | 12 567.00 | 277 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 745.00 | | 12 548.00 | 86 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 736.00 | | 20.00 | 10 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 310.00 | 7 592.00 | | 77 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 310.00 | 7 592.00 | | 77 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
UX Autres créances clients | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 528.00 | 12 695.00 | 132 833.00 | 145 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VP Divers | 132 579.00 | 132 579.00 | | 132 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 736.00 | 160 981.00 | 10 755.00 | 171 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 747.00 | 173 914.00 | 132 833.00 | 306 747.00 |