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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 196.00 | 36 761.00 | 9 435.00 | 46 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 480.00 | 77 310.00 | 200 170.00 | 277 480.00 |
BT Marchandises | 109 297.00 | 5 453.00 | 103 844.00 | 109 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
BZ Autres créances | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CF Disponibilités | 166 057.00 | | 166 057.00 | 166 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 642.00 | 5 453.00 | 418 189.00 | 423 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 122.00 | 82 763.00 | 618 359.00 | 701 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 682.00 | 284 964.00 | | 254 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 363.00 | 69 718.00 | | 120 363.00 |
DL TOTAL (I) | 419 045.00 | 398 682.00 | | 419 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 767.00 | 85 097.00 | | 113 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 721.00 | 40 603.00 | | 81 721.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 4 761.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 314.00 | 130 460.00 | | 199 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 359.00 | 529 142.00 | | 618 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 314.00 | 130 460.00 | | 199 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 461.00 | 1 019.00 | | 276 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 995.00 | 749.00 | | 85 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | 270.00 | | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 159.00 | 7 151.00 | | 70 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 159.00 | 7 151.00 | | 70 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
UX Autres créances clients | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 856.00 | 129 120.00 | 10 736.00 | 139 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 314.00 | 199 314.00 | | 199 314.00 |