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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 38 936.00 | 1 064.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 070.00 | 23 303.00 | 11 767.00 | 35 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 840.00 | 62 240.00 | 202 601.00 | 264 840.00 |
BT Marchandises | 79 839.00 | 4 850.00 | 74 989.00 | 79 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 641.00 | 2 353.00 | 22 288.00 | 24 641.00 |
BZ Autres créances | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 089.00 | 7 203.00 | 367 886.00 | 375 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 929.00 | 69 443.00 | 570 486.00 | 639 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 297.00 | 184 131.00 | | 247 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 666.00 | 123 166.00 | | 87 666.00 |
DL TOTAL (I) | 378 964.00 | 351 297.00 | | 378 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 045.00 | 44 511.00 | | 9 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 10 001.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 255.00 | 67 112.00 | | 86 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 411.00 | 53 028.00 | | 89 411.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 5 100.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 523.00 | 179 751.00 | | 191 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 486.00 | 531 048.00 | | 570 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 500.00 | 170 728.00 | | 182 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 360.00 | | | 264 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 370.00 | 10 869.00 | | 51 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 370.00 | 10 869.00 | | 51 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 045.00 | 22.00 | | 9 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VP Divers | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 497.00 | 66 727.00 | 9 770.00 | 76 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 523.00 | 182 500.00 | | 191 523.00 |