| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 492.00 | 11 758.00 | 5 733.00 | 17 492.00 |
040 Immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 618.00 | 11 758.00 | 9 859.00 | 21 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 649.00 | 14 900.00 | 62 749.00 | 77 649.00 |
072 Créances – Autres | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 561.00 | 14 900.00 | 125 661.00 | 140 561.00 |
110 Total général Actif | 162 180.00 | 26 658.00 | 135 521.00 | 162 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 753.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 023.00 | 6 904.00 | 19 118.00 | 26 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 750.00 | 11 355.00 | 5 395.00 | 16 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 900.00 | 18 260.00 | 28 640.00 | 46 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 873.00 | 30 533.00 | 198 340.00 | 228 873.00 |
BZ Autres créances | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 696.00 | 30 533.00 | 309 163.00 | 339 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 596.00 | 48 793.00 | 337 803.00 | 386 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 228 600.00 | | | 228 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 322.00 | | | 299 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 323.00 | | | 299 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
242 Autres charges externes. | 133 701.00 | | | 133 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
252 Charges sociales | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 606.00 | | | 241 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
DL TOTAL (I) | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 452.00 | | | 86 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 803.00 | | | 337 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
FG Production vendue services | 493 711.00 | 107 205.00 | 600 916.00 | 493 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 711.00 | 107 205.00 | 600 916.00 | 493 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 633.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 185.00 | | | 602 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 425.00 | | | 547 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 618.00 | | 25 282.00 | 21 618.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 492.00 | | 25 282.00 | 17 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 758.00 | 6 501.00 | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 758.00 | 6 501.00 | | 11 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | 15 633.00 | | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | 15 633.00 | | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | 15 633.00 | | 14 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 198 340.00 | | | 198 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
VB T. V. A. | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 277.00 | 274 151.00 | 4 126.00 | 278 277.00 |
VW T.V.A. | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 566.00 | 194 566.00 | | 194 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
ST Autres comptes | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
YT Sous‐traitance | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 821.00 | | | 248 821.00 |