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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 422.00 | 31 791.00 | 16 630.00 | 48 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 036.00 | 24 693.00 | 17 342.00 | 42 036.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 279.00 | 56 484.00 | 69 794.00 | 126 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 367.00 | 47 503.00 | 1 091 863.00 | 1 139 367.00 |
BZ Autres créances | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 907.00 | 47 503.00 | 1 201 404.00 | 1 248 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 186.00 | 103 988.00 | 1 271 198.00 | 1 375 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 236.00 | | | 271 236.00 |
DH Report à nouveau | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
DL TOTAL (I) | 443 168.00 | | | 443 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 219.00 | | | 272 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 806.00 | | | 232 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 057.00 | | | 313 057.00 |
EA Autres dettes | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 029.00 | | | 828 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 198.00 | | | 1 271 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 974.00 | | | 760 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 382.00 | | 1 854 382.00 | 1 854 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 382.00 | | 1 854 382.00 | 1 854 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 628.00 | |
GE Autres charges | | | 9 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 413.00 | | | -11 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 804.00 | | | 1 854 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 748.00 | | | 1 771 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 096.00 | | 38 682.00 | 99 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 35 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 126 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 275.00 | | 26 182.00 | 64 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 821.00 | | 12 500.00 | 34 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 856.00 | 9 628.00 | | 46 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | 9 628.00 | | 46 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 806.00 | 232 806.00 | | 232 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 363.00 | 1 082 363.00 | | 1 082 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 867.00 | 169 813.00 | 67 054.00 | 236 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 986.00 | 1 185 165.00 | 35 821.00 | 1 220 986.00 |
VW T.V.A. | 213 639.00 | 213 639.00 | | 213 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 029.00 | 760 974.00 | 67 054.00 | 828 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
ST Autres comptes | 189 172.00 | | | 189 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
YT Sous‐traitance | 520 939.00 | | | 520 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 667.00 | | | 354 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 924.00 | | | 263 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 600.00 | | | 742 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |