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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 696.00 | 21 825.00 | 12 870.00 | 34 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 749.00 | 16 510.00 | 7 239.00 | 23 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 267.00 | 38 335.00 | 74 931.00 | 113 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 715.00 | 47 503.00 | 742 212.00 | 789 715.00 |
BZ Autres créances | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 132 439.00 | | 132 439.00 | 132 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 523.00 | 47 503.00 | 943 020.00 | 990 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 790.00 | 85 839.00 | 1 017 951.00 | 1 103 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
DH Report à nouveau | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
DL TOTAL (I) | 254 048.00 | | | 254 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 034.00 | | | 147 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 460.00 | | | 261 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 672.00 | | | 348 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 902.00 | | | 763 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 951.00 | | | 1 017 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 902.00 | | | 763 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 034.00 | | | 147 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 845.00 | | 23 421.00 | 89 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 024.00 | | 8 421.00 | 50 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 821.00 | | 15 000.00 | 39 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 764.00 | 6 571.00 | | 31 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 764.00 | 6 571.00 | | 31 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 533.00 | 47 503.00 | 30 533.00 | 30 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 533.00 | 47 503.00 | 30 533.00 | 30 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 533.00 | 47 503.00 | 30 533.00 | 30 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 503.00 | 30 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 460.00 | 261 460.00 | | 261 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
UX Autres créances clients | 732 711.00 | 732 711.00 | | 732 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
VB T. V. A. | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 034.00 | 147 034.00 | | 147 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 744.00 | 857 923.00 | 54 821.00 | 912 744.00 |
VW T.V.A. | 224 827.00 | 224 827.00 | | 224 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 902.00 | 763 902.00 | | 763 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
ST Autres comptes | 132 032.00 | | | 132 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
YT Sous‐traitance | 775 665.00 | | | 775 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 475.00 | | | 347 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 896.00 | | | 237 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 107.00 | | | 932 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |