|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 273.00 | 11 775.00 | 21 498.00 | 33 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 750.00 | 14 001.00 | 2 749.00 | 16 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 245.00 | 25 776.00 | 48 469.00 | 74 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 515.00 | 30 533.00 | 373 982.00 | 404 515.00 |
BZ Autres créances | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 041.00 | 30 533.00 | 433 508.00 | 464 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 287.00 | 56 309.00 | 481 977.00 | 538 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
DH Report à nouveau | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
DL TOTAL (I) | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 536.00 | | | 146 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 605.00 | | | 338 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 977.00 | | | 481 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 097.00 | | | 316 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 536.00 | | | 146 536.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 372.00 | 650.00 | 570 022.00 | 569 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 372.00 | 650.00 | 570 022.00 | 569 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 750.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 462.00 | | | 576 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 326.00 | | | 556 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 900.00 | | 27 345.00 | 46 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 774.00 | | 7 250.00 | 42 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | 20 095.00 | 4 126.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 260.00 | 7 515.00 | | 18 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | 7 515.00 | | 18 260.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
UX Autres créances clients | 373 982.00 | | | 373 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
VB T. V. A. | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |
VI Groupe et associés | 17 950.00 | 2 950.00 | 15 000.00 | 17 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 910.00 | 427 156.00 | 54 754.00 | 481 910.00 |
VW T.V.A. | 74 744.00 | 67 236.00 | 7 508.00 | 74 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 605.00 | 316 097.00 | 22 508.00 | 338 605.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
ST Autres comptes | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 916.00 | | | 115 916.00 |
YT Sous‐traitance | 137 856.00 | | | 137 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 793.00 | | | 239 793.00 |