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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 169.00 | | 730 169.00 | 730 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 852.00 | 1 437.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 136.00 | 49 682.00 | 32 454.00 | 82 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | 1 603.00 | 8 527.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 786.00 | 52 138.00 | 779 649.00 | 831 786.00 |
BT Marchandises | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
BZ Autres créances | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
CF Disponibilités | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 596.00 | | 271 596.00 | 271 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 383.00 | 52 138.00 | 1 051 245.00 | 1 103 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 170.00 | 116 820.00 | | 210 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 866.00 | 103 351.00 | | 82 866.00 |
DL TOTAL (I) | 403 036.00 | 330 170.00 | | 403 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 261.00 | 551 483.00 | | 475 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 263.00 | 36 997.00 | | 40 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 277.00 | 81 510.00 | | 90 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 143.00 | 39 480.00 | | 42 143.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 16.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 209.00 | 709 486.00 | | 648 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 245.00 | 1 039 656.00 | | 1 051 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 524.00 | 233 094.00 | | 249 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 262.00 | | 5 524.00 | 826 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 169.00 | | | 730 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 587.00 | | 4 838.00 | 79 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 506.00 | | 686.00 | 16 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 539.00 | 11 996.00 | | 38 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 539.00 | 11 996.00 | | 38 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 420.00 | 1 610.00 | | 14 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | 161.00 | | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | 161.00 | | 1 442.00 |
UG ‐ Financières | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 261.00 | 76 576.00 | 279 285.00 | 475 261.00 |
VI Groupe et associés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 334.00 | 96 204.00 | 10 130.00 | 106 334.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 209.00 | 249 524.00 | 279 285.00 | 648 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 2 605.00 | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 325.00 | 7 136.00 | | 6 325.00 |
ST Autres comptes | 39 125.00 | 45 475.00 | | 39 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 050.00 | 32 023.00 | | 40 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 667.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | 4 272.00 | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 195.00 | 68 051.00 | | 67 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 836.00 | 62 974.00 | | 62 836.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 500.00 | 84 634.00 | | 85 500.00 |