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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 169.00 | | 730 169.00 | 730 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 274.00 | 1 016.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 136.00 | 61 864.00 | 20 272.00 | 82 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | 1 668.00 | 8 462.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 031.00 | 64 807.00 | 767 225.00 | 832 031.00 |
BT Marchandises | 117 139.00 | | 117 139.00 | 117 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
BZ Autres créances | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CF Disponibilités | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 681.00 | | 304 681.00 | 304 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 713.00 | 64 807.00 | 1 071 906.00 | 1 136 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 036.00 | 210 170.00 | | 283 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 723.00 | 82 866.00 | | 71 723.00 |
DL TOTAL (I) | 464 759.00 | 403 036.00 | | 464 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 283.00 | 475 261.00 | | 402 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 957.00 | 40 263.00 | | 37 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 924.00 | 90 277.00 | | 127 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 983.00 | 42 143.00 | | 38 983.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 147.00 | 648 209.00 | | 607 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 906.00 | 1 051 245.00 | | 1 071 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 403.00 | 249 524.00 | | 279 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 786.00 | | 245.00 | 831 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 169.00 | | | 730 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192.00 | | 245.00 | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 535.00 | 12 604.00 | | 50 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 535.00 | 12 604.00 | | 50 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 030.00 | 650.00 | | 16 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603.00 | 65.00 | | 1 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603.00 | 65.00 | | 1 603.00 |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 283.00 | 74 539.00 | 270 329.00 | 402 283.00 |
VI Groupe et associés | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 741.00 | 95 611.00 | 10 130.00 | 105 741.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 147.00 | 279 403.00 | 270 329.00 | 607 147.00 |