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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 22.00 | 1 368.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 730 169.00 | | 730 169.00 | 730 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 514.00 | 85 390.00 | 10 124.00 | 95 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | 2 617.00 | 7 003.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 590.00 | 90 319.00 | 762 271.00 | 852 590.00 |
BT Marchandises | 128 589.00 | | 128 589.00 | 128 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BZ Autres créances | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CF Disponibilités | 138 985.00 | | 138 985.00 | 138 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 551.00 | | 330 551.00 | 330 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 141.00 | 90 319.00 | 1 092 822.00 | 1 183 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 144.00 | 390 380.00 | | 439 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 194.00 | 58 763.00 | | 115 194.00 |
DL TOTAL (I) | 664 337.00 | 559 144.00 | | 664 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 788.00 | 261 135.00 | | 193 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 268.00 | 28 503.00 | | 12 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 171.00 | 129 894.00 | | 148 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 535.00 | 40 157.00 | | 65 535.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | 5 000.00 | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 484.00 | 464 689.00 | | 428 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 822.00 | 1 023 833.00 | | 1 092 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 674.00 | 271 028.00 | | 302 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 843.00 | | 6 097.00 | 846 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 23 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 852 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 169.00 | | 1 390.00 | 730 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 397.00 | | 4 407.00 | 93 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 277.00 | | 300.00 | 23 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 330.00 | 3 371.00 | | 84 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 330.00 | 3 350.00 | | 84 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 682.00 | | 65.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | | 65.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | | 65.00 | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 171.00 | 148 171.00 | | 148 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 788.00 | 67 978.00 | 125 810.00 | 193 788.00 |
VI Groupe et associés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 598.00 | 62 978.00 | 9 620.00 | 72 598.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 484.00 | 302 674.00 | 125 810.00 | 428 484.00 |