| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 169.00 | | 730 169.00 | 730 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 116.00 | 173.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 107.00 | 82 214.00 | 8 893.00 | 91 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | 2 682.00 | 7 288.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 843.00 | 87 012.00 | 759 831.00 | 846 843.00 |
BT Marchandises | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BZ Autres créances | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
CF Disponibilités | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 002.00 | | 264 002.00 | 264 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 845.00 | 87 012.00 | 1 023 833.00 | 1 110 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 380.00 | 344 759.00 | | 390 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 763.00 | 55 621.00 | | 58 763.00 |
DL TOTAL (I) | 559 144.00 | 510 380.00 | | 559 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 135.00 | 327 946.00 | | 261 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 503.00 | 35 699.00 | | 28 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 894.00 | 131 931.00 | | 129 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 157.00 | 42 196.00 | | 40 157.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 689.00 | 542 772.00 | | 464 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 833.00 | 1 053 152.00 | | 1 023 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 028.00 | 281 802.00 | | 271 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 543.00 | | 300.00 | 846 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 169.00 | | | 730 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 977.00 | | 300.00 | 22 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 717.00 | 8 613.00 | | 75 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 717.00 | 8 613.00 | | 75 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 394.00 | 288.00 | | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | 288.00 | | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | 288.00 | | 2 394.00 |
UG ‐ Financières | | 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 894.00 | 129 894.00 | | 129 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 135.00 | 67 475.00 | 193 660.00 | 261 135.00 |
VI Groupe et associés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 044.00 | 66 074.00 | 9 970.00 | 76 044.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 689.00 | 271 028.00 | 193 660.00 | 464 689.00 |