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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | 10 814.00 | 5 536.00 | 16 350.00 |
AP Constructions | 192 422.00 | 109 316.00 | 83 107.00 | 192 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 959.00 | 48 089.00 | 1 870.00 | 49 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 936.00 | 32 188.00 | 17 748.00 | 49 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 713.00 | 200 407.00 | 109 306.00 | 309 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BT Marchandises | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 821.00 | | 99 821.00 | 99 821.00 |
CF Disponibilités | 118 915.00 | | 118 915.00 | 118 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 688.00 | | 303 688.00 | 303 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 400.00 | 200 407.00 | 412 992.00 | 613 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 594.00 | 175 075.00 | | 207 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 022.00 | 32 519.00 | | 9 022.00 |
DL TOTAL (I) | 218 816.00 | 209 794.00 | | 218 816.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 060.00 | 83 447.00 | | 60 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 3 152.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 050.00 | 50 344.00 | | 55 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 274.00 | 64 639.00 | | 78 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 178.00 | 201 582.00 | | 194 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 993.00 | 411 376.00 | | 412 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 992.00 | | 711 992.00 | 711 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 992.00 | | 711 992.00 | 711 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 817.00 | |
GE Autres charges | | | 34 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 1 299.00 | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 55 388.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | -54 089.00 | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 4 306.00 | | 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 022.00 | 32 519.00 | | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 899.00 | 42 817.00 | 2 310.00 | 159 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | 2 143.00 | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 486.00 | 9 012.00 | 2 310.00 | 25 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 178.00 | 158 542.00 | 35 636.00 | 194 178.00 |