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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | 12 957.00 | 3 393.00 | 16 350.00 |
AP Constructions | 190 822.00 | 124 254.00 | 66 568.00 | 190 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 237.00 | 47 891.00 | 4 346.00 | 52 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 922.00 | 36 256.00 | 14 666.00 | 50 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 376.00 | 221 358.00 | 90 017.00 | 311 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BT Marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 821.00 | 105.00 | 99 716.00 | 99 821.00 |
CF Disponibilités | 208 078.00 | | 208 078.00 | 208 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 220.00 | 105.00 | 395 115.00 | 395 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 596.00 | 221 463.00 | 485 132.00 | 706 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 216 616.00 | 207 594.00 | | 216 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 690.00 | 9 022.00 | | 38 690.00 |
DL TOTAL (I) | 257 506.00 | 218 816.00 | | 257 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 636.00 | 60 060.00 | | 35 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 794.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 879.00 | 55 050.00 | | 89 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 777.00 | 78 274.00 | | 101 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 626.00 | 194 178.00 | | 227 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 132.00 | 412 993.00 | | 485 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 787 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 089.00 | |
GE Autres charges | | | 37 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 192.00 | 4 166.00 | | 9 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 1 341.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 771.00 | 2 825.00 | | 8 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 192.00 | | 7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 246.00 | 727 973.00 | | 818 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 556.00 | 718 951.00 | | 779 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 690.00 | 9 022.00 | | 38 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 407.00 | 28 089.00 | 7 138.00 | 200 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 593.00 | 25 946.00 | 7 138.00 | 189 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 636.00 | 25 509.00 | 10 127.00 | 35 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 980.00 | 74 935.00 | 45.00 | 74 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 626.00 | 217 500.00 | 10 127.00 | 227 626.00 |