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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | 15 100.00 | 1 250.00 | 16 350.00 |
AP Constructions | 210 342.00 | 140 356.00 | 69 987.00 | 210 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 614.00 | 32 526.00 | 3 088.00 | 35 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 850.00 | 41 971.00 | 23 879.00 | 65 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 201.00 | 229 952.00 | 99 248.00 | 329 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BT Marchandises | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 647.00 | | 318 647.00 | 318 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 055.00 | | 411 055.00 | 411 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 256.00 | 229 952.00 | 510 303.00 | 740 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 216 626.00 | 216 616.00 | | 216 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 288.00 | 38 690.00 | | 12 288.00 |
DL TOTAL (I) | 231 114.00 | 257 506.00 | | 231 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 486.00 | 35 636.00 | | 42 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 334.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 451.00 | 89 879.00 | | 97 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 970.00 | 101 777.00 | | 138 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 190.00 | 227 626.00 | | 279 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 303.00 | 485 132.00 | | 510 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 820 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 445.00 | |
GE Autres charges | | | 40 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 9 192.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | 421.00 | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 459.00 | 8 771.00 | | -5 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 7 963.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 295.00 | 818 246.00 | | 836 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 007.00 | 779 556.00 | | 824 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 288.00 | 38 690.00 | | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 358.00 | 26 445.00 | 17 851.00 | 221 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 957.00 | 2 143.00 | | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 401.00 | 24 302.00 | 17 851.00 | 208 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 486.00 | 15 449.00 | 22 215.00 | 42 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 167.00 | 84 122.00 | 45.00 | 84 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 190.00 | 252 153.00 | 22 215.00 | 279 190.00 |