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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
AP Constructions | 210 342.00 | 158 918.00 | 51 424.00 | 210 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 671.00 | 15 292.00 | 7 378.00 | 22 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 206.00 | 42 563.00 | 18 643.00 | 61 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 614.00 | 233 123.00 | 78 490.00 | 311 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BT Marchandises | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BZ Autres créances | 96 326.00 | | 96 326.00 | 96 326.00 |
CF Disponibilités | 303 492.00 | | 303 492.00 | 303 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 067.00 | | 423 067.00 | 423 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 681.00 | 233 123.00 | 501 558.00 | 734 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 228 914.00 | 216 626.00 | | 228 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 305.00 | 12 288.00 | | 29 305.00 |
DL TOTAL (I) | 260 419.00 | 231 114.00 | | 260 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 166.00 | 42 486.00 | | 53 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 283.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 615.00 | 97 451.00 | | 83 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 044.00 | 138 970.00 | | 104 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 139.00 | 279 190.00 | | 241 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 558.00 | 510 303.00 | | 501 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 953.00 | 28 185.00 | 25 014.00 | 229 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 1 250.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 853.00 | 26 935.00 | 25 014.00 | 214 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 166.00 | 17 262.00 | 35 904.00 | 53 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 367.00 | 111 367.00 | | 111 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 412.00 | 111 367.00 | 45.00 | 111 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 140.00 | 205 236.00 | 35 904.00 | 241 140.00 |