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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 627 861.00 | | 627 861.00 | 627 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 817.00 | 8 589.00 | 19 227.00 | 27 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 384.00 | 7 812.00 | 3 572.00 | 11 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 986.00 | 17 752.00 | 655 233.00 | 672 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
CF Disponibilités | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 180.00 | | 115 180.00 | 115 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 167.00 | 17 752.00 | 770 414.00 | 788 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DH Report à nouveau | 239 778.00 | | | 239 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
DL TOTAL (I) | 348 570.00 | | | 348 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 512.00 | | | 323 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 843.00 | | | 421 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 414.00 | | | 770 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 170.00 | | 1 014 170.00 | 1 014 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 170.00 | | 1 014 170.00 | 1 014 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 786.00 | | | 1 015 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 443.00 | | | 954 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 462.00 | | 52 524.00 | 620 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 211.00 | | 36 000.00 | 593 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 678.00 | | 16 524.00 | 22 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 850.00 | 3 901.00 | | 13 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 3 901.00 | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 512.00 | 63 207.00 | 260 305.00 | 323 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VP Divers | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 843.00 | 161 538.00 | 260 305.00 | 421 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
ST Autres comptes | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YT Sous‐traitance | 149 968.00 | | | 149 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 694.00 | | | 222 694.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |