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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 627 861.00 | | 627 861.00 | 627 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 483.00 | 32 101.00 | 2 382.00 | 34 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 514.00 | 21 245.00 | 11 269.00 | 32 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 209.00 | 54 696.00 | 641 513.00 | 696 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 894.00 | 54 696.00 | 742 198.00 | 796 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DH Report à nouveau | 349 680.00 | | | 349 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
DL TOTAL (I) | 444 484.00 | | | 444 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 174.00 | | | 231 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 713.00 | | | 297 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 198.00 | | | 742 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 825.00 | | | 143 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 349.00 | | 1 109 349.00 | 1 109 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 349.00 | | 1 109 349.00 | 1 109 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 902.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 611.00 | | | 1 118 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 256.00 | | | 1 071 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 289.00 | | 25 492.00 | 680 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 573.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 573.00 | 696 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 211.00 | | | 629 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 505.00 | | 25 492.00 | 41 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 955.00 | 25 741.00 | | 28 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 605.00 | 25 741.00 | | 27 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 816.00 | 76 929.00 | 153 887.00 | 230 816.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VP Divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 713.00 | 143 825.00 | 153 887.00 | 297 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
ST Autres comptes | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
YT Sous‐traitance | 154.00 | | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |