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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 627 861.00 | | 627 861.00 | 627 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 887.00 | 18 534.00 | 10 353.00 | 28 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 617.00 | 9 070.00 | 3 547.00 | 12 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 289.00 | 28 955.00 | 651 334.00 | 680 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CF Disponibilités | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 571.00 | | 139 571.00 | 139 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 861.00 | 28 955.00 | 790 905.00 | 819 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DH Report à nouveau | 301 120.00 | | | 301 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
DL TOTAL (I) | 397 130.00 | | | 397 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 415.00 | | | 306 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 775.00 | | | 393 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 905.00 | | | 790 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 408.00 | | 1 124 408.00 | 1 124 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 408.00 | | 1 124 408.00 | 1 124 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 515.00 | | | 1 129 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 955.00 | | | 1 080 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 986.00 | | 7 303.00 | 672 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 211.00 | | | 629 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 202.00 | | 2 303.00 | 39 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 5 000.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 752.00 | 11 202.00 | | 17 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | 11 202.00 | | 16 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 415.00 | 75 598.00 | 230 816.00 | 306 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VP Divers | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 775.00 | 162 958.00 | 230 816.00 | 393 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
ST Autres comptes | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YT Sous‐traitance | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |