| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 627 861.00 | | 627 861.00 | 627 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 242.00 | 41 336.00 | 6 905.00 | 48 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 691.00 | 31 316.00 | 22 375.00 | 53 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 145.00 | 74 003.00 | 657 142.00 | 731 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BZ Autres créances | 70 940.00 | 2 736.00 | 68 204.00 | 70 940.00 |
CF Disponibilités | 98 114.00 | | 98 114.00 | 98 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 392.00 | 2 736.00 | 186 656.00 | 189 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 537.00 | 76 739.00 | 843 798.00 | 920 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DG Autres réserves | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
DH Report à nouveau | 397 034.00 | | | 397 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
DL TOTAL (I) | 629 075.00 | | | 629 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 258.00 | | | 139 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 723.00 | | | 214 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 798.00 | | | 843 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 723.00 | | | 214 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 144.00 | | 1 273 144.00 | 1 273 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 144.00 | | 1 273 144.00 | 1 273 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 276.00 | | | 1 278 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 861.00 | | | 1 130 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 795.00 | | 14 349.00 | 716 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 211.00 | | | 629 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 584.00 | | 14 349.00 | 87 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 191.00 | 7 812.00 | | 66 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 841.00 | 7 812.00 | | 64 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VC Groupe et associés | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VI Groupe et associés | 139 258.00 | 139 258.00 | | 139 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 723.00 | 214 723.00 | | 214 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
ST Autres comptes | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 463.00 | | | 113 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |