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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 246.00 | 11 038.00 | 3 208.00 | 14 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 728.00 | 11 519.00 | 33 208.00 | 44 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
072 Créances – Autres | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
084 Disponibilités | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 813.00 | | 77 813.00 | 77 813.00 |
110 Total général Actif | 122 541.00 | 11 519.00 | 111 021.00 | 122 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 092.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 687.00 | 162 118.00 | | 127 687.00 |
222 Production stockée | -2 917.00 | -2 083.00 | | -2 917.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 925.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 781.00 | 160 961.00 | | 124 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 770.00 | 81 729.00 | | 49 770.00 |
242 Autres charges externes. | 28 823.00 | 40 160.00 | | 28 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 1 946.00 | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 765.00 | 19 804.00 | | 24 765.00 |
252 Charges sociales | 8 746.00 | 6 952.00 | | 8 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 116.00 | 1 996.00 | | 2 116.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 490.00 | 152 635.00 | | 116 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 291.00 | 8 326.00 | | 8 291.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 1 088.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 083.00 | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 483.00 | 6 110.00 | | 6 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 696.00 | | | 13 696.00 |