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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 653.00 | 4 511.00 | 1 142.00 | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 318.00 | 258.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 228.00 | 5 829.00 | 31 400.00 | 37 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 598.00 | 5 829.00 | 50 769.00 | 56 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 655.00 | 1 406.00 | | -5 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | -7 061.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 28 323.00 | 26 345.00 | | 28 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 198.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 525.00 | 7 807.00 | | 8 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 6 115.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848.00 | 305.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 446.00 | 14 425.00 | | 22 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 769.00 | 40 770.00 | | 50 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 446.00 | 14 425.00 | | 22 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 247.00 | 102 298.00 | | 83 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 268.00 | 109 359.00 | | 81 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | -7 061.00 | | 1 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 353.00 | | 1 586.00 | 36 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 37 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 7 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353.00 | | 1 586.00 | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 746.00 | 793.00 | 710.00 | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | 793.00 | 710.00 | 5 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |