| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 6 270.00 | 363.00 | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 030.00 | 7 667.00 | 30 363.00 | 38 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302.00 | 2 338.00 | 5 964.00 | 8 302.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 475.00 | 2 338.00 | 9 137.00 | 11 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 505.00 | 10 005.00 | 39 499.00 | 49 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 12 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 588.00 | 2 320.00 | | 2 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181.00 | 9 268.00 | | -1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 33 406.00 | 34 588.00 | | 33 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 8 844.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 918.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 25 046.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271.00 | 5 901.00 | | 1 271.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 12.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 093.00 | 40 721.00 | | 6 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 499.00 | 75 309.00 | | 39 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 236.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 764.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 516.00 | 161 432.00 | | 113 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 698.00 | 152 164.00 | | 114 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 181.00 | 9 268.00 | | -1 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 875.00 | 792.00 | | 6 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 394.00 | 792.00 | | 6 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |