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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 494.00 | | 1 275 494.00 | 1 275 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 665.00 | | 1 277 665.00 | 1 277 665.00 |
CU Autres participations | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 119.00 | 968 119.00 | | 968 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 251.00 | 2 645.00 | | 3 251.00 |
DG Autres réserves | 61 784.00 | 50 255.00 | | 61 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 445.00 | 12 135.00 | | 24 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 600.00 | 1 033 155.00 | | 1 057 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 720.00 | 97 547.00 | | 67 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 943.00 | 161 242.00 | | 142 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 7 027.00 | | 8 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | 978.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 064.00 | 266 796.00 | | 220 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 665.00 | 1 299 952.00 | | 1 277 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 445.00 | 12 135.00 | | 24 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 721.00 | 30 719.00 | 37 002.00 | 67 721.00 |
VI Groupe et associés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 593.00 | 2 098.00 | 59 494.00 | 61 593.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 065.00 | 183 063.00 | 37 002.00 | 220 065.00 |