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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 22 316.00 | 184 683.00 | 207 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 422.00 | 22 316.00 | 1 527 105.00 | 1 549 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CF Disponibilités | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 786.00 | 22 316.00 | 1 573 469.00 | 1 595 786.00 |
CU Autres participations | 1 319 422.00 | | 1 319 422.00 | 1 319 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 119.00 | 968 119.00 | | 968 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 723.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 128 457.00 | 127 748.00 | | 128 457.00 |
DH Report à nouveau | | -597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 332.00 | 1 343.00 | | 53 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 671.00 | 1 103 338.00 | | 1 156 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 796.00 | 156 372.00 | | 116 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 342.00 | 207 554.00 | | 223 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 7 974.00 | | 4 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954.00 | 5 840.00 | | 954.00 |
EA Autres dettes | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 798.00 | 377 742.00 | | 416 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 469.00 | 1 481 080.00 | | 1 573 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 342.00 | | | 223 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 081.00 | 23 406.00 | | 75 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 749.00 | 22 063.00 | | 21 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 332.00 | 1 343.00 | | 53 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 796.00 | 40 054.00 | 76 742.00 | 116 796.00 |
VI Groupe et associés | 104 760.00 | 104 760.00 | | 104 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 799.00 | 340 056.00 | 76 742.00 | 416 799.00 |