| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 11 966.00 | 195 033.00 | 207 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 000.00 | 11 966.00 | 1 434 033.00 | 1 446 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CF Disponibilités | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 047.00 | 11 966.00 | 1 481 080.00 | 1 493 047.00 |
CU Autres participations | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 119.00 | 968 119.00 | | 968 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
DG Autres réserves | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
DH Report à nouveau | -597.00 | | | -597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343.00 | -597.00 | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 338.00 | 1 101 994.00 | | 1 103 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 372.00 | 195 477.00 | | 156 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 554.00 | 181 026.00 | | 207 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 6 040.00 | | 7 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840.00 | 1 626.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 742.00 | 384 171.00 | | 377 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 080.00 | 1 486 165.00 | | 1 481 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 946.00 | 227 798.00 | | 260 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 406.00 | 27 988.00 | | 23 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 063.00 | 28 585.00 | | 22 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343.00 | -597.00 | | 1 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 373.00 | 39 577.00 | 116 796.00 | 156 373.00 |
VI Groupe et associés | 128 523.00 | 128 523.00 | | 128 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 743.00 | 260 947.00 | 116 796.00 | 377 743.00 |