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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 271.00 | | 1 252 271.00 | 1 252 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 982.00 | | 1 253 982.00 | 1 253 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
CU Autres participations | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 119.00 | 968 119.00 | | 968 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 474.00 | 3 251.00 | | 4 474.00 |
DG Autres réserves | 85 007.00 | 61 784.00 | | 85 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 587.00 | 24 445.00 | | 25 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 187.00 | 1 057 600.00 | | 1 083 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 001.00 | 67 720.00 | | 37 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 300.00 | 142 943.00 | | 126 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 8 338.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | 1 062.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 794.00 | 220 064.00 | | 170 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 982.00 | 1 277 665.00 | | 1 253 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 430.00 | 183 062.00 | | 165 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 345.00 | 35 431.00 | | 34 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758.00 | 10 986.00 | | 8 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 587.00 | 24 445.00 | | 25 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 002.00 | 31 638.00 | 5 364.00 | 37 002.00 |
VI Groupe et associés | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 761.00 | 1 489.00 | 36 272.00 | 37 761.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 795.00 | 165 431.00 | 5 364.00 | 170 795.00 |