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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 805.00 | 125 110.00 | 10 694.00 | 135 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 322.00 | 127 303.00 | 18 018.00 | 145 322.00 |
BT Marchandises | 218 673.00 | 9 744.00 | 208 929.00 | 218 673.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 964.00 | 9 744.00 | 229 220.00 | 238 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 287.00 | 137 047.00 | 247 239.00 | 384 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
DH Report à nouveau | -144 714.00 | | | -144 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | -35 742.00 | | | -35 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 334.00 | | | 107 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 239.00 | | | 247 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 475.00 | | | 282 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 594.00 | | | 103 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 741.00 | | 390 741.00 | 390 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 741.00 | | 390 741.00 | 390 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 727.00 | | | 391 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 033.00 | | | 390 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 039.00 | | | 136 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 581.00 | 1 723.00 | | 125 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 622.00 | 1 723.00 | | 123 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 551.00 | 4 193.00 | | 5 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 551.00 | 4 193.00 | | 5 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 335.00 | 107 335.00 | | 107 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 476.00 | 2 970.00 | 506.00 | 3 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 746.00 | 6 445.00 | 7 302.00 | 13 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 982.00 | 282 476.00 | 506.00 | 282 982.00 |