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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 805.00 | 130 280.00 | 5 524.00 | 135 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 534.00 | 132 473.00 | 13 061.00 | 145 534.00 |
BZ Autres créances | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
CF Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 308.00 | 132 473.00 | 74 835.00 | 207 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
DH Report à nouveau | -283 717.00 | | | -283 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 658.00 | | | -50 658.00 |
DL TOTAL (I) | -227 099.00 | | | -227 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 934.00 | | | 301 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 934.00 | | | 301 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 249.00 | | 272 249.00 | 272 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 249.00 | | 272 249.00 | 272 249.00 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 12 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 155.00 | | | 273 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 813.00 | | | 323 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 658.00 | | | -50 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 534.00 | | | 145 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 039.00 | | | 136 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 750.00 | 1 723.00 | | 130 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 791.00 | 1 723.00 | | 128 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 176 243.00 | 176 243.00 | | 176 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 277.00 | 58 763.00 | 7 514.00 | 66 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 934.00 | 301 934.00 | | 301 934.00 |