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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 805.00 | 126 834.00 | 8 970.00 | 135 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 322.00 | 129 026.00 | 16 295.00 | 145 322.00 |
BT Marchandises | 246 957.00 | 41 069.00 | 205 888.00 | 246 957.00 |
BZ Autres créances | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CF Disponibilités | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 403.00 | 41 069.00 | 233 334.00 | 274 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 726.00 | 170 095.00 | 249 630.00 | 419 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
DH Report à nouveau | -143 020.00 | | | -143 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | -32 963.00 | | | -32 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 979.00 | | | 103 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 594.00 | | | 282 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 630.00 | | | 249 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 594.00 | | | 262 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 114.00 | | 433 114.00 | 433 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 114.00 | | 433 114.00 | 433 114.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 325.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 350.00 | | | 433 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 571.00 | | | 430 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 039.00 | | | 136 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 304.00 | 1 723.00 | | 127 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 744.00 | 31 325.00 | | 9 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 744.00 | 31 325.00 | | 9 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 979.00 | 103 979.00 | | 103 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VP Divers | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 726.00 | 7 424.00 | 7 302.00 | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 594.00 | 282 594.00 | | 282 594.00 |