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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 805.00 | 128 557.00 | 7 247.00 | 135 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 534.00 | 130 750.00 | 14 784.00 | 145 534.00 |
BT Marchandises | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 522.00 | | 94 522.00 | 94 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 056.00 | 130 750.00 | 109 306.00 | 240 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
DH Report à nouveau | -140 241.00 | | | -140 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 476.00 | | | -143 476.00 |
DL TOTAL (I) | -176 440.00 | | | -176 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 746.00 | | | 285 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 306.00 | | | 109 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 238.00 | | | 109 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 012.00 | | 351 012.00 | 351 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 012.00 | | 351 012.00 | 351 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 353.00 | | | 392 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 829.00 | | | 535 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 476.00 | | | -143 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 322.00 | | 212.00 | 145 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 039.00 | | | 136 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 302.00 | | 212.00 | 7 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 027.00 | 1 723.00 | | 129 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 068.00 | 1 723.00 | | 127 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506.00 | | | 506.00 |
VP Divers | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 960.00 | 51 446.00 | 7 514.00 | 58 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 747.00 | 109 238.00 | 176 508.00 | 285 747.00 |