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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 133.00 | 49 633.00 | 14 500.00 | 64 133.00 |
AN Terrains | 10 310.00 | 741.00 | 9 570.00 | 10 310.00 |
AP Constructions | 134 321.00 | 53 076.00 | 81 245.00 | 134 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 175.00 | 12 150.00 | 26 025.00 | 38 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 671.00 | 870 985.00 | 500 686.00 | 1 371 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 051.00 | | 296 051.00 | 296 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 414.00 | 986 584.00 | 1 890 830.00 | 2 877 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 938.00 | 1 984 218.00 | 1 366 720.00 | 3 350 938.00 |
BZ Autres créances | 405 727.00 | | 405 727.00 | 405 727.00 |
CF Disponibilités | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 930.00 | 1 984 218.00 | 1 855 712.00 | 3 839 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 344.00 | 2 970 802.00 | 3 746 542.00 | 6 717 344.00 |
CU Autres participations | 959 324.00 | | 959 324.00 | 959 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | | 227 382.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 978 061.00 | -1 570 704.00 | | -2 978 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 038.00 | -1 634 740.00 | | 1 525 038.00 |
DL TOTAL (I) | 955 361.00 | -569 677.00 | | 955 361.00 |
DP Provisions pour risques | 181 990.00 | 352 973.00 | | 181 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 990.00 | 352 973.00 | | 181 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 518.00 | 196 505.00 | | 199 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 065.00 | 2 007 277.00 | | 1 044 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 953.00 | 634 229.00 | | 656 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 160.00 | 473 359.00 | | 662 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 495.00 | 71 670.00 | | 46 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 191.00 | 3 383 039.00 | | 2 609 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 542.00 | 3 166 336.00 | | 3 746 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 816 785.00 | | 5 816 785.00 | 5 816 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 785.00 | | 5 816 785.00 | 5 816 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 234.00 | 9 880.00 | | 35 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 121.00 | 762 861.00 | | 36 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 355.00 | 772 741.00 | | 71 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 817.00 | 789 921.00 | | 159 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 503 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 817.00 | 2 293 142.00 | | 159 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 462.00 | -1 520 401.00 | | -88 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 325 868.00 | | | -1 325 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 573.00 | 6 844 166.00 | | 6 637 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 534.00 | 8 478 906.00 | | 5 112 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 038.00 | -1 634 740.00 | | 1 525 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 421.00 | | 807 006.00 | 2 187 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 013.00 | | 2 877 414.00 | 117 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 013.00 | | 1 850 529.00 | 117 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 535.00 | | 807 006.00 | 1 160 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 752.00 | | | 962 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 679.00 | 110 905.00 | | 875 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 861.00 | 3 771.00 | | 45 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 817.00 | 107 133.00 | | 829 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 973.00 | 113 340.00 | 284 323.00 | 352 973.00 |
6T Sur comptes clients | 1 984 218.00 | | | 1 984 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984 218.00 | | | 1 984 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337 191.00 | 113 340.00 | 284 323.00 | 2 337 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 953.00 | 656 953.00 | | 656 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 674.00 | 316 674.00 | | 316 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 720.00 | | | 1 366 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984 218.00 | | | 1 984 218.00 |
VB T. V. A. | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
VC Groupe et associés | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 518.00 | 199 518.00 | | 199 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 512.00 | 1 043 512.00 | | 1 043 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 456.00 | | | 163 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 287.00 | 164 287.00 | | 164 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 558.00 | 3 764 129.00 | 3 429.00 | 3 767 558.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 191.00 | 2 608 639.00 | 552.00 | 2 609 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |