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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 322.00 | 54 484.00 | 14 838.00 | 69 322.00 |
AN Terrains | 18 829.00 | 3 661.00 | 15 168.00 | 18 829.00 |
AP Constructions | 134 321.00 | 65 623.00 | 68 698.00 | 134 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 591.00 | 32 270.00 | 100 320.00 | 132 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 802.00 | 1 041 311.00 | 913 491.00 | 1 954 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 001.00 | 1 197 350.00 | 2 124 651.00 | 3 322 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141 068.00 | 1 984 218.00 | 1 156 850.00 | 3 141 068.00 |
BZ Autres créances | 363 442.00 | | 363 442.00 | 363 442.00 |
CF Disponibilités | 151 107.00 | | 151 107.00 | 151 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 234.00 | 1 984 218.00 | 1 705 016.00 | 3 689 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 235.00 | 3 181 568.00 | 3 829 668.00 | 7 011 235.00 |
CU Autres participations | 959 324.00 | | 959 324.00 | 959 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 023.00 | -2 978 061.00 | | -1 453 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 667.00 | 1 525 038.00 | | -809 667.00 |
DL TOTAL (I) | 145 694.00 | 955 361.00 | | 145 694.00 |
DP Provisions pour risques | 201 478.00 | 181 990.00 | | 201 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 478.00 | 181 990.00 | | 201 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 373.00 | 1 044 065.00 | | 2 123 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 402.00 | 656 953.00 | | 611 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 211.00 | 662 160.00 | | 665 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 221.00 | 46 495.00 | | 56 221.00 |
EA Autres dettes | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 495.00 | 2 609 191.00 | | 3 482 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 668.00 | 3 746 542.00 | | 3 829 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 699 589.00 | | 5 699 589.00 | 5 699 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699 589.00 | | 5 699 589.00 | 5 699 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 60 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 227.00 | 35 234.00 | | 184 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 227.00 | 71 355.00 | | 184 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 085.00 | 159 817.00 | | 48 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 590.00 | 159 817.00 | | 48 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 636.00 | -88 462.00 | | 135 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 325 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 948 673.00 | 6 637 573.00 | | 5 948 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 341.00 | 5 112 534.00 | | 6 758 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 667.00 | 1 525 038.00 | | -809 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 414.00 | | 740 638.00 | 2 877 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 051.00 | | 3 322 001.00 | 296 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 051.00 | | 2 289 927.00 | 296 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 133.00 | | 5 189.00 | 64 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 529.00 | | 735 449.00 | 1 850 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 752.00 | | | 962 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 633.00 | 4 851.00 | | 49 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 951.00 | 205 915.00 | | 936 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 990.00 | 22 500.00 | 3 012.00 | 181 990.00 |
6T Sur comptes clients | 1 984 218.00 | | | 1 984 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984 218.00 | | | 1 984 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 208.00 | 22 500.00 | 3 012.00 | 2 166 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 402.00 | 611 402.00 | | 611 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 554.00 | 346 554.00 | | 346 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 850.00 | | | 1 156 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984 218.00 | | | 1 984 218.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 122 821.00 | 2 122 821.00 | | 2 122 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 456.00 | | | 163 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 663.00 | 131 663.00 | | 131 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 396.00 | 3 509 967.00 | 3 429.00 | 3 513 396.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 465.00 | 3 482 912.00 | 552.00 | 3 483 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 54.00 | | 59.00 |