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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 042.00 | 60 188.00 | 9 853.00 | 70 042.00 |
AN Terrains | 18 829.00 | 7 427.00 | 11 402.00 | 18 829.00 |
AP Constructions | 189 192.00 | 79 848.00 | 109 344.00 | 189 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 138.00 | 61 649.00 | 113 489.00 | 175 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 643.00 | 1 226 929.00 | 967 714.00 | 2 194 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AX Avances et acomptes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 765.00 | 1 436 042.00 | 2 176 724.00 | 3 612 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854 022.00 | 1 977 557.00 | 2 876 465.00 | 4 854 022.00 |
BZ Autres créances | 351 408.00 | | 351 408.00 | 351 408.00 |
CF Disponibilités | 222 754.00 | | 222 754.00 | 222 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 739.00 | 1 977 557.00 | 3 488 182.00 | 5 465 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 078 504.00 | 3 413 599.00 | 5 664 905.00 | 9 078 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 959 324.00 | | 959 324.00 | 959 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -2 262 690.00 | -1 453 023.00 | | -2 262 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 719.00 | -809 667.00 | | -982 719.00 |
DL TOTAL (I) | -837 025.00 | 145 694.00 | | -837 025.00 |
DP Provisions pour risques | 233 478.00 | 201 478.00 | | 233 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 478.00 | 201 478.00 | | 233 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391 523.00 | 2 123 373.00 | | 3 391 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 875.00 | 611 402.00 | | 739 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 660.00 | 665 211.00 | | 659 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 599.00 | 56 221.00 | | 7 599.00 |
EA Autres dettes | 1 469 796.00 | 26 288.00 | | 1 469 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 268 452.00 | 3 482 495.00 | | 6 268 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 905.00 | 3 829 668.00 | | 5 664 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 391 523.00 | | | 3 391 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 872 931.00 | | 5 872 931.00 | 5 872 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 931.00 | | 5 872 931.00 | 5 872 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443.00 | 184 227.00 | | 5 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 443.00 | 184 227.00 | | 5 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 495.00 | 48 085.00 | | 10 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 495.00 | 48 590.00 | | 10 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | 135 636.00 | | -5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 956.00 | 5 948 673.00 | | 6 129 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 675.00 | 6 758 341.00 | | 7 112 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 719.00 | -809 667.00 | | -982 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 001.00 | | 290 764.00 | 3 322 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 612 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 322.00 | | 720.00 | 69 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 927.00 | | 290 044.00 | 2 289 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 752.00 | | | 962 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 350.00 | 238 692.00 | | 1 197 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 484.00 | 5 704.00 | | 54 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 865.00 | 232 988.00 | | 1 142 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 478.00 | 32 000.00 | | 201 478.00 |
6T Sur comptes clients | 1 984 218.00 | 25 079.00 | 31 740.00 | 1 984 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984 218.00 | 25 079.00 | 31 740.00 | 1 984 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185 696.00 | 57 079.00 | 31 740.00 | 2 185 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 079.00 | 31 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 875.00 | 739 875.00 | | 739 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 574.00 | 194 574.00 | | 194 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 744.00 | 352 744.00 | | 352 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 796.00 | 1 469 796.00 | | 1 469 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 465.00 | 2 876 465.00 | | 2 876 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977 557.00 | 1 977 557.00 | | 1 977 557.00 |
VC Groupe et associés | 104 359.00 | 104 359.00 | | 104 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 390 970.00 | 3 390 970.00 | | 3 390 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
VP Divers | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 996.00 | 5 215 567.00 | 3 429.00 | 5 218 996.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 268 452.00 | 6 267 900.00 | 552.00 | 6 268 452.00 |