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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 042.00 | 65 929.00 | 4 113.00 | 70 042.00 |
AN Terrains | 18 829.00 | 11 193.00 | 7 636.00 | 18 829.00 |
AP Constructions | 189 192.00 | 93 201.00 | 95 991.00 | 189 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 702.00 | 98 369.00 | 101 334.00 | 199 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 541.00 | 1 405 907.00 | 816 635.00 | 2 222 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AX Avances et acomptes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 229.00 | 1 674 598.00 | 1 990 630.00 | 3 665 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506 040.00 | 2 001 263.00 | 2 504 776.00 | 4 506 040.00 |
BZ Autres créances | 535 695.00 | | 535 695.00 | 535 695.00 |
CF Disponibilités | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 367.00 | 2 001 263.00 | 3 079 104.00 | 5 080 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 596.00 | 3 675 862.00 | 5 069 734.00 | 8 745 596.00 |
CU Autres participations | 959 324.00 | | 959 324.00 | 959 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -3 245 410.00 | -2 262 690.00 | | -3 245 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 855.00 | -982 719.00 | | -557 855.00 |
DL TOTAL (I) | -1 394 880.00 | -837 025.00 | | -1 394 880.00 |
DP Provisions pour risques | 206 478.00 | 233 478.00 | | 206 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 478.00 | 233 478.00 | | 206 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 364.00 | | | 906 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153 110.00 | 3 391 523.00 | | 4 153 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 409.00 | 739 875.00 | | 261 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 316.00 | 659 660.00 | | 698 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 599.00 | | |
EA Autres dettes | 238 937.00 | 1 469 796.00 | | 238 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 258 136.00 | 6 268 452.00 | | 6 258 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 734.00 | 5 664 905.00 | | 5 069 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 584.00 | 6 267 900.00 | | 6 257 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 274 630.00 | 17 588.00 | 6 292 218.00 | 6 274 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 630.00 | 17 588.00 | 6 292 218.00 | 6 274 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | 5 443.00 | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | 5 443.00 | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 10 495.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 10 495.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -5 052.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 754.00 | 6 129 956.00 | | 6 586 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 609.00 | 7 112 675.00 | | 7 144 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 855.00 | -982 719.00 | | -557 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 765.00 | | 52 463.00 | 3 612 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 971.00 | | 52 463.00 | 2 579 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 752.00 | | | 962 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 042.00 | 238 557.00 | | 1 436 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 188.00 | 5 741.00 | | 60 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 853.00 | 232 816.00 | | 1 375 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 478.00 | 160 000.00 | 187 000.00 | 233 478.00 |
6T Sur comptes clients | 1 977 557.00 | 43 620.00 | 19 914.00 | 1 977 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977 557.00 | 43 620.00 | 19 914.00 | 1 977 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 035.00 | 203 620.00 | 206 914.00 | 2 211 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 620.00 | 206 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 409.00 | 261 409.00 | | 261 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 935.00 | 199 935.00 | | 199 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 130.00 | 293 130.00 | | 293 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 937.00 | 238 937.00 | | 238 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 649.00 | 2 572 649.00 | | 2 572 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933 390.00 | 1 933 390.00 | | 1 933 390.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 364.00 | 906 364.00 | | 906 364.00 |
VI Groupe et associés | 4 152 557.00 | 4 152 557.00 | | 4 152 557.00 |
VP Divers | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 813.00 | 123 813.00 | | 123 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 111.00 | 463 111.00 | | 463 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 979.00 | 5 043 550.00 | 3 429.00 | 5 046 979.00 |
VW T.V.A. | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 136.00 | 6 257 584.00 | 552.00 | 6 258 136.00 |