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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AP Constructions | 107 019.00 | 46 035.00 | 60 983.00 | 107 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 215.00 | 24 287.00 | 928.00 | 25 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 256.00 | 138 688.00 | 39 567.00 | 178 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 402.00 | 209 011.00 | 188 390.00 | 397 402.00 |
BT Marchandises | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BZ Autres créances | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 128.00 | 18 707.00 | 1 276 420.00 | 1 295 128.00 |
CF Disponibilités | 156 171.00 | | 156 171.00 | 156 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 577.00 | 18 707.00 | 1 478 869.00 | 1 497 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 979.00 | 227 719.00 | 1 667 260.00 | 1 894 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 719 561.00 | 1 719 561.00 | | 1 719 561.00 |
DH Report à nouveau | -824 041.00 | -908 216.00 | | -824 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 755.00 | 84 175.00 | | -146 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 764.00 | 1 192 520.00 | | 1 045 764.00 |
DP Provisions pour risques | 291 414.00 | 227 809.00 | | 291 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 414.00 | 227 809.00 | | 291 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 108.00 | 39 087.00 | | 38 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 098.00 | 184 832.00 | | 182 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 382.00 | 63 794.00 | | 93 382.00 |
EA Autres dettes | 13 460.00 | 1 412.00 | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 081.00 | 289 127.00 | | 330 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 260.00 | 1 709 456.00 | | 1 667 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 085.00 | | 361 085.00 | 361 085.00 |
FG Production vendue services | 679 480.00 | | 679 480.00 | 679 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 565.00 | | 1 040 565.00 | 1 040 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 893.00 | 6 000.00 | | 32 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 893.00 | 6 000.00 | | 32 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 893.00 | -5 350.00 | | -32 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 114.00 | 2 585 234.00 | | 1 149 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 870.00 | 2 501 059.00 | | 1 295 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 755.00 | 84 175.00 | | -146 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 736.00 | | | 396 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 716.00 | | | 321 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 538.00 | 15 473.00 | | 193 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 538.00 | 15 473.00 | | 193 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 809.00 | 68 454.00 | 4 849.00 | 227 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 809.00 | 68 454.00 | 4 849.00 | 227 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 454.00 | 4 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 660.00 | 5 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 098.00 | 182 098.00 | | 182 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 242.00 | 33 223.00 | 19.00 | 33 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 081.00 | 291 973.00 | 38 108.00 | 330 081.00 |