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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | 3 989.00 | 1 560.00 | 5 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 549.00 | 3 989.00 | 16 560.00 | 20 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 753 001.00 | 152 566.00 | 3 600 436.00 | 3 753 001.00 |
CF Disponibilités | 316 901.00 | | 316 901.00 | 316 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 090 633.00 | 152 566.00 | 3 938 068.00 | 4 090 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 183.00 | 156 555.00 | 3 954 628.00 | 4 111 183.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 083.00 | 63 082.00 | | 63 083.00 |
DH Report à nouveau | 3 155 048.00 | 3 314 797.00 | | 3 155 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 383.00 | 20 250.00 | | 323 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 514.00 | 3 641 130.00 | | 3 784 514.00 |
DP Provisions pour risques | 39 908.00 | 159 837.00 | | 39 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 908.00 | 159 837.00 | | 39 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 485.00 | 28 706.00 | | 13 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 24 787.00 | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 900.00 | 46 501.00 | | 112 900.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 11 960.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 206.00 | 111 955.00 | | 130 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 628.00 | 3 912 923.00 | | 3 954 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 206.00 | 111 955.00 | | 130 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 177 860.00 | | 177 860.00 | 177 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 860.00 | 1.00 | 177 860.00 | 177 860.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 681 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 591 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 560.00 | 27 500.00 | | 19 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 560.00 | 5 719.00 | | -19 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 089.00 | 9 765.00 | | 110 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 215.00 | 811 304.00 | | 1 161 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 832.00 | 791 053.00 | | 837 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 383.00 | 20 251.00 | | 323 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 898.00 | | 16 148.00 | 252 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 020.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 497.00 | 20 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 477.00 | 5 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 878.00 | | 1 148.00 | 222 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | 15 000.00 | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 116.00 | 23 351.00 | 218 477.00 | 199 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 116.00 | 23 351.00 | 218 477.00 | 199 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 838.00 | | 119 929.00 | 159 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 321.00 | 152 566.00 | 59 321.00 | 59 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 321.00 | 152 566.00 | 59 321.00 | 59 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 158.00 | 152 566.00 | 179 250.00 | 219 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784.00 | | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VP Divers | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 206.00 | 130 206.00 | | 130 206.00 |