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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 473.00 | 27 136.00 | 1 337.00 | 28 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 404.00 | 171 979.00 | 22 424.00 | 194 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 898.00 | 199 116.00 | 53 782.00 | 252 898.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BZ Autres créances | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 722 474.00 | 59 320.00 | 3 663 153.00 | 3 722 474.00 |
CF Disponibilités | 141 747.00 | | 141 747.00 | 141 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 461.00 | 59 320.00 | 3 859 141.00 | 3 918 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 360.00 | 258 436.00 | 3 912 923.00 | 4 171 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
DH Report à nouveau | 3 314 797.00 | | | 3 314 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 250.00 | 3 398 797.00 | | 20 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 130.00 | 3 704 879.00 | | 3 641 130.00 |
DP Provisions pour risques | 159 837.00 | 96 523.00 | | 159 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 837.00 | 96 523.00 | | 159 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 706.00 | 29 654.00 | | 28 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 44 401.00 | | 24 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 501.00 | 1 085 405.00 | | 46 501.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 5 520.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 955.00 | 1 164 981.00 | | 111 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 923.00 | 4 966 384.00 | | 3 912 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 955.00 | 1 164 981.00 | | 111 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 491 392.00 | | 491 392.00 | 491 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 423.00 | | 491 423.00 | 491 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 506 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 218.00 | 10 473.00 | | 33 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 218.00 | 4 516 571.00 | | 33 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | 9 458.00 | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 9 458.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 718.00 | 4 507 112.00 | | 5 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 1 041 352.00 | | 9 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 303.00 | 5 416 591.00 | | 811 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 052.00 | 2 017 793.00 | | 791 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 250.00 | 3 398 797.00 | | 20 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 815.00 | | 1 643.00 | 297 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 30 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 560.00 | 252 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 560.00 | 222 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 795.00 | | 1 643.00 | 252 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 052.00 | 10 123.00 | 4 060.00 | 193 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 052.00 | 10 123.00 | 4 060.00 | 193 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 523.00 | 75 669.00 | 12 355.00 | 96 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 826.00 | 59 320.00 | 5 826.00 | 5 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 826.00 | 59 320.00 | 5 826.00 | 5 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 349.00 | 134 989.00 | 18 181.00 | 102 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 669.00 | 12 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 320.00 | 5 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 260.00 | 54 240.00 | 19.00 | 54 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |