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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 793.00 | 25 949.00 | 1 844.00 | 27 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 625.00 | 158 062.00 | 39 563.00 | 197 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 938.00 | 184 011.00 | 133 927.00 | 317 938.00 |
BT Marchandises | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 660.00 | 62 743.00 | 976 917.00 | 1 039 660.00 |
CF Disponibilités | 195 221.00 | | 195 221.00 | 195 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 845.00 | 62 743.00 | 1 223 102.00 | 1 285 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 782.00 | 246 753.00 | 1 357 029.00 | 1 603 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 748 766.00 | 748 765.00 | | 748 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 681.00 | 39 399.00 | | -39 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 085.00 | 1 085 164.00 | | 1 006 085.00 |
DP Provisions pour risques | 65 959.00 | 590 024.00 | | 65 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 959.00 | 590 024.00 | | 65 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 893.00 | 22 024.00 | | 27 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 177.00 | 189 596.00 | | 206 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826.00 | 82 578.00 | | 38 826.00 |
EA Autres dettes | 12 089.00 | 10 361.00 | | 12 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 985.00 | 304 558.00 | | 284 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 029.00 | 1 979 746.00 | | 1 357 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 985.00 | 304 558.00 | | 284 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 254.00 | | 236 254.00 | 236 254.00 |
FG Production vendue services | 781 083.00 | | 781 083.00 | 781 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 337.00 | | 1 017 337.00 | 1 017 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 093.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 701.00 | 618.00 | | 230 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 701.00 | 81 832.00 | | 230 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 701.00 | 378 168.00 | | -230 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 146.00 | 1 652 925.00 | | 1 683 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 827.00 | 1 613 526.00 | | 1 722 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 681.00 | 39 399.00 | | -39 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 982.00 | | 3 955.00 | 313 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 963.00 | | 3 955.00 | 248 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 470.00 | 9 540.00 | | 174 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 470.00 | 9 540.00 | | 174 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 024.00 | 22 093.00 | 546 158.00 | 590 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 024.00 | 22 093.00 | 546 158.00 | 590 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 093.00 | 546 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 195.00 | 3 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 177.00 | 206 177.00 | | 206 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VP Divers | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 244.00 | 29 225.00 | 20.00 | 29 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 985.00 | 284 985.00 | | 284 985.00 |