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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 4 576.00 | 1 984.00 | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 72 385.00 | 39 159.00 | 33 226.00 | 72 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 649.00 | 178 354.00 | 5 295.00 | 183 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 274.00 | 215 673.00 | 69 600.00 | 285 274.00 |
BF Prêts | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 380.00 | 437 762.00 | 112 618.00 | 550 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 081.00 | 977.00 | 141 104.00 | 142 081.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 319 763.00 | | 319 763.00 | 319 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 747.00 | 977.00 | 570 771.00 | 571 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 127.00 | 438 739.00 | 683 388.00 | 1 122 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 850.00 | 204 851.00 | | 207 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 898.00 | 2 999.00 | | 6 898.00 |
DL TOTAL (I) | 223 133.00 | 216 235.00 | | 223 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 584.00 | 216 545.00 | | 264 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 52 083.00 | | 25 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 289.00 | 120 513.00 | | 170 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 256.00 | 389 141.00 | | 460 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 388.00 | 605 376.00 | | 683 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 256.00 | | | 460 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 369.00 | |
GE Autres charges | | | 9 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 145.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 898.00 | 2 999.00 | | 6 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 827.00 | | | 531 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 622.00 | | | 517 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 390.00 | 29 598.00 | 16 228.00 | 424 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 3 566.00 | 10 416.00 | 11 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 964.00 | 26 032.00 | 5 812.00 | 412 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 584.00 | 264 584.00 | | 264 584.00 |
UP Prêts | 933.00 | | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 938.00 | 161 950.00 | 988.00 | 162 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 256.00 | 460 256.00 | | 460 256.00 |