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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 246.00 | 11 530.00 | 2 716.00 | 14 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 103 933.00 | 61 419.00 | 42 514.00 | 103 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 043.00 | 178 942.00 | 44 102.00 | 223 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 519.00 | 269 372.00 | 33 147.00 | 302 519.00 |
BF Prêts | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 253.00 | 521 263.00 | 124 991.00 | 646 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 253.00 | 1 148.00 | 118 105.00 | 119 253.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 332 972.00 | | 332 972.00 | 332 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 338.00 | 1 148.00 | 531 191.00 | 532 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 591.00 | 522 410.00 | 656 181.00 | 1 178 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 932.00 | 242 764.00 | | 250 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 349.00 | 8 168.00 | | 29 349.00 |
DL TOTAL (I) | 288 666.00 | 259 317.00 | | 288 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 820.00 | 80 000.00 | | 70 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 147.00 | 140 279.00 | | 86 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 785.00 | 35 406.00 | | 28 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 429.00 | 156 762.00 | | 180 429.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 302.00 | 6 510.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 515.00 | 418 956.00 | | 367 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 181.00 | 678 272.00 | | 656 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 949.00 | | 728 949.00 | 728 949.00 |
FG Production vendue services | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 082.00 | | 738 082.00 | 738 082.00 |
FM Production stockée | | | -2 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 6 500.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174.00 | -366.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 106.00 | 607 987.00 | | 745 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 757.00 | 599 819.00 | | 715 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 349.00 | 8 168.00 | | 29 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 497.00 | 8 687.00 | | 638 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931.00 | | 646 253.00 | 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | 629 494.00 | 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 974.00 | 796.00 | | 14 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 535.00 | 7 891.00 | | 622 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 625.00 | 16 468.00 | 1 386.00 | 497 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | 2 555.00 | 455.00 | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 194.00 | 13 913.00 | 931.00 | 488 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | 342.00 | 419.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 342.00 | 419.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | 342.00 | 419.00 | 1 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UP Prêts | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 820.00 | 15 830.00 | 54 990.00 | 70 820.00 |
VI Groupe et associés | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 476.00 | 129 488.00 | 988.00 | 130 476.00 |
VW T.V.A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 515.00 | 312 525.00 | 54 990.00 | 367 515.00 |