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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 450.00 | 9 431.00 | 4 019.00 | 13 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 99 762.00 | 55 558.00 | 44 204.00 | 99 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 994.00 | 173 352.00 | 49 642.00 | 222 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 778.00 | 259 284.00 | 40 495.00 | 299 778.00 |
BF Prêts | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 497.00 | 497 625.00 | 140 873.00 | 638 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 803.00 | 1 224.00 | 102 579.00 | 103 803.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 350 454.00 | | 350 454.00 | 350 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 623.00 | 1 224.00 | 537 400.00 | 538 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 121.00 | 498 848.00 | 678 272.00 | 1 177 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 764.00 | 231 291.00 | | 242 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 168.00 | 11 473.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 259 317.00 | 251 149.00 | | 259 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 279.00 | 116 873.00 | | 140 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | 27 584.00 | | 35 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 762.00 | 161 883.00 | | 156 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 956.00 | 306 340.00 | | 418 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 272.00 | 557 488.00 | | 678 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 654.00 | 306 340.00 | | 417 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 605 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 517.00 | |
FM Production stockée | | | -10 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 27 426.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 27 426.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 987.00 | 689 688.00 | | 607 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 819.00 | 678 215.00 | | 599 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 168.00 | 11 473.00 | | 8 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 099.00 | | 50 378.00 | 605 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 980.00 | 638 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 980.00 | 622 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 136.00 | | 50 378.00 | 589 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 621.00 | 23 983.00 | 16 980.00 | 490 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | 2 296.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 487.00 | 21 687.00 | 16 980.00 | 483 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 762.00 | 156 762.00 | | 156 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 510.00 | 5 208.00 | 1 302.00 | 6 510.00 |
UP Prêts | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 940.00 | 112 952.00 | 988.00 | 113 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 957.00 | 417 655.00 | 1 302.00 | 418 957.00 |