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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 84 861.00 | 45 557.00 | 39 303.00 | 84 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 953.00 | 181 142.00 | 3 811.00 | 184 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 825.00 | 239 837.00 | 49 988.00 | 289 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BF Prêts | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 602.00 | 473 096.00 | 102 505.00 | 575 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 198.00 | 885.00 | 118 313.00 | 119 198.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CF Disponibilités | 258 407.00 | | 258 407.00 | 258 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 725.00 | 885.00 | 478 840.00 | 479 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 326.00 | 473 981.00 | 581 345.00 | 1 055 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 873.00 | 214 748.00 | | 221 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418.00 | 7 125.00 | | 9 418.00 |
DL TOTAL (I) | 239 676.00 | 230 257.00 | | 239 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 376.00 | 272 648.00 | | 172 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 51 617.00 | | 27 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 853.00 | 151 437.00 | | 137 853.00 |
EA Autres dettes | | 4 231.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 669.00 | 479 932.00 | | 341 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 345.00 | 710 189.00 | | 581 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 669.00 | 479 932.00 | | 341 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 650 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 225.00 | |
FM Production stockée | | | -10 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 246.00 | 649 133.00 | | 650 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 828.00 | 642 008.00 | | 640 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 418.00 | 7 125.00 | | 9 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 225.00 | | 20 955.00 | 557 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 575 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 566 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 152.00 | | 20 955.00 | 548 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 542.00 | 15 133.00 | 2 578.00 | 460 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 982.00 | 15 133.00 | 2 578.00 | 453 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 376.00 | 172 376.00 | | 172 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UP Prêts | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
VP Divers | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 853.00 | 137 853.00 | | 137 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 526.00 | 137 537.00 | 988.00 | 138 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 669.00 | 341 669.00 | | 341 669.00 |