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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 783.00 | 11 882.00 | 4 900.00 | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 545.00 | 160 829.00 | 37 716.00 | 198 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 241.00 | 173 184.00 | 182 057.00 | 355 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 027.00 | 49 365.00 | 245 661.00 | 295 027.00 |
BZ Autres créances | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 430 878.00 | | 430 878.00 | 430 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 284.00 | 49 365.00 | 887 919.00 | 937 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 525.00 | 222 549.00 | 1 069 976.00 | 1 292 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 596 830.00 | 584 321.00 | | 596 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 455.00 | 12 509.00 | | 20 455.00 |
DL TOTAL (I) | 630 925.00 | 610 470.00 | | 630 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 479.00 | 19 402.00 | | 82 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 792.00 | 162 072.00 | | 173 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 750.00 | 6 340.00 | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | 138 279.00 | | 58 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 832.00 | 148 824.00 | | 104 832.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 158.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 051.00 | 508 575.00 | | 439 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 976.00 | 1 124 643.00 | | 1 069 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 051.00 | 508 575.00 | | 439 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 616.00 | | 12 630.00 | 342 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 49 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 355 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 698.00 | | 11 630.00 | 203 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 501.00 | | 1 000.00 | 48 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 903.00 | 13 281.00 | | 159 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 431.00 | 13 281.00 | | 159 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
6T Sur comptes clients | 49 578.00 | 16 725.00 | 16 938.00 | 49 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 578.00 | 16 725.00 | 16 938.00 | 49 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 176.00 | 16 725.00 | 22 536.00 | 55 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 725.00 | 22 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 901.00 | | | 240 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
VI Groupe et associés | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VP Divers | 111.00 | | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 808.00 | 396 808.00 | | 396 808.00 |
VW T.V.A. | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 301.00 | 422 301.00 | | 422 301.00 |